长城久兆积极指数资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-20 |
2017-10-27 |
2017-08-24 |
2017-07-19 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-19 |
2017-10-25 |
2017-08-22 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
3095439 |
3361011 |
4534893 |
4534893 |
| 资产净值(元) |
23515028 |
25050314 |
26181440 |
26181440 |
| 单位资产净值(元) |
1.0870 |
1.1280 |
1.0620 |
1.0620 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
21540696 |
23863629 |
24571673 |
24571673 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
91.60 |
95.26 |
93.85 |
93.85 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
23875175 |
25578559 |
26390193 |
26390193 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
90.22 |
93.30 |
93.11 |
93.11 |
| 债券市值(元) |
0 |
8700 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
2331908 |
1699453 |
1816259 |
1816259 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
9.77 |
6.64 |
6.88 |
6.88 |
| 其他资产市值(元) |
2571 |
6777 |
2261 |
2261 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
