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2019年12月16日 星期一

长城久兆积极指数(150058)资产分配

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长城久兆积极指数资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 3095439 3361011 4534893 4534893
资产净值(元) 23515028 25050314 26181440 26181440
单位资产净值(元) 1.0870 1.1280 1.0620 1.0620
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 21540696 23863629 24571673 24571673
股票市值占资产净值比例(%) 91.60 95.26 93.85 93.85
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 23875175 25578559 26390193 26390193
股票市值占基金总资产比例(%) 90.22 93.30 93.11 93.11
债券市值(元) 0 8700 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.03 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2331908 1699453 1816259 1816259
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.77 6.64 6.88 6.88
其他资产市值(元) 2571 6777 2261 2261
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.01 0.03 0.01 0.01
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00