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2019年10月14日 星期一

建信进取(150037)资产分配

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建信进取资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1652906 1756238 4969544 4969544
资产净值(元) 165888062 140001169 152553512 152553512
单位资产净值(元) 1.6280 1.5560 1.4490 1.4490
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 153129803 130760100 143136818 143136818
股票市值占资产净值比例(%) 92.31 93.40 93.83 93.83
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 189239578 144314816 154751122 154751122
股票市值占基金总资产比例(%) 80.92 90.61 92.49 92.49
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 36061528 11504328 11356887 11356887
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 19.06 7.97 7.34 7.34
其他资产市值(元) 48247 2050388 257417 257417
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.03 1.42 0.17 0.17
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00