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2019年08月18日 星期天

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)资产分配

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国投瑞银优化增强债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 637968548 1145762869 925828526 925828526
资产净值(元) 975161943 2075665015 1769455442 1769455442
单位资产净值(元) 1.3180 1.3300 1.3120 1.3120
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 136198062 236741836 248656150 248656150
股票市值占资产净值比例(%) 13.97 11.41 14.05 14.05
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1334673866 2123898054 2236367043 2236367043
股票市值占基金总资产比例(%) 10.20 11.15 11.12 11.12
债券市值(元) 1155672927 1818473725 1830474574 1830474574
债券市值占基金总资产比例(%) 86.59 85.62 81.85 81.85
银行存款及清算备付金(元) 8963340 16431670 45640956 45640956
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.67 0.77 2.04 2.04
其他资产市值(元) 26839538 32250823 52699113 52699113
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.01 1.52 2.36 2.36
买入返售证券(元) 7000000 20000000 58896250 58896250
买入返售证券市值比例(%) 0.52 0.94 2.63 2.63
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00