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2019年10月22日 星期二

国投瑞银核心企业混合(121003)资产分配

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国投瑞银核心企业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 1578898473 1653064369 1800630775 1800630775
资产净值(元) 1100179128 1247353670 1131109068 1131109068
单位资产净值(元) 0.6968 0.7546 0.6282 0.6282
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 999438090 1177217727 1069113814 1069113814
股票市值占资产净值比例(%) 90.84 94.38 94.52 94.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1109433518 1286750420 1156141780 1156141780
股票市值占基金总资产比例(%) 90.09 91.49 92.47 92.47
债券市值(元) 19956000 19960000 19958000 19958000
债券市值占基金总资产比例(%) 1.80 1.55 1.73 1.73
银行存款及清算备付金(元) 80698927 62937157 54770373 54770373
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.27 4.89 4.74 4.74
其他资产市值(元) 9340501 26635536 12299593 12299593
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.84 2.07 1.06 1.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00