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2019年08月18日 星期天

易方达亚洲精选股票(QDII)(118001)资产分配

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易方达亚洲精选股票(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 811426701 796808094 780000167 780000167
资产净值(元) 820528396 754270780 667243679 667243679
单位资产净值(元) 1.0110 0.9470 0.8550 0.8550
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 508158302 430310730 387687939 387687939
股票市值占资产净值比例(%) 61.93 57.05 58.10 58.10
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 824858705 757273271 678029894 678029894
股票市值占基金总资产比例(%) 61.61 56.82 57.18 57.18
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 53634272 55469723 104330379 104330379
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.50 7.32 15.39 15.39
其他资产市值(元) 935721 2523088 4322168 4322168
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.33 0.64 0.64
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00