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2019年10月17日 星期四

易方达双月利理财债券A(110052)资产分配

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易方达双月利理财债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 247676965 272496022 236974660 236974660
资产净值(元) 1457683589 681395370 421712127 421712127
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1580394840 843077459 587794036 587794036
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 619450810 470562051 335650298 335650298
债券市值占基金总资产比例(%) 39.20 55.81 57.10 57.10
银行存款及清算备付金(元) 801048043 370536627 151147459 151147459
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 50.69 43.95 25.71 25.71
其他资产市值(元) 9955642 1978781 1036889 1036889
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.63 0.23 0.18 0.18
买入返售证券(元) 149940345 0 99959390 99959390
买入返售证券市值比例(%) 9.49 0.00 17.01 17.01
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00