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2019年12月16日 星期一

易方达纯债债券C(110038)资产分配

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易方达纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 128014242 101657172 89290147 89290147
资产净值(元) 369706856 410223053 589849438 589849438
单位资产净值(元) 1.0970 1.0940 1.0870 1.0870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 372034511 558784503 807109380 807109380
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 337824466 545829764 723074918 723074918
债券市值占基金总资产比例(%) 90.80 97.68 89.59 89.59
银行存款及清算备付金(元) 1054283 1466273 1353479 1353479
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.28 0.26 0.17 0.17
其他资产市值(元) 6807542 11488465 12744758 12744758
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.83 2.06 1.58 1.58
买入返售证券(元) 26348219 0 69936225 69936225
买入返售证券市值比例(%) 7.08 0.00 8.67 8.67
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00