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2019年10月14日 星期一

易方达中小盘混合(110011)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

易方达中小盘混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1190041186 1304678064 1593095293 1593095293
资产净值(元) 4581958005 4414294010 5314849561 5314849561
单位资产净值(元) 3.8503 3.3834 3.3362 3.3362
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 4020285756 4030836753 3836881689 3836881689
股票市值占资产净值比例(%) 87.74 91.31 72.19 72.19
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 4614532325 4438453929 5352381318 5352381318
股票市值占基金总资产比例(%) 87.12 90.82 71.69 71.69
债券市值(元) 199356000 199505000 189407000 189407000
债券市值占基金总资产比例(%) 4.32 4.49 3.54 3.54
银行存款及清算备付金(元) 165863200 99040539 387924096 387924096
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.59 2.23 7.25 7.25
其他资产市值(元) 28747029 12071371 38168533 38168533
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.62 0.27 0.71 0.71
买入返售证券(元) 200280340 97000266 900000000 900000000
买入返售证券市值比例(%) 4.34 2.19 16.81 16.81
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00