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2019年12月08日 星期天

易方达稳健收益债券A(110007)资产分配

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易方达稳健收益债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-18
基金总份额(份) 1786701533 1788005284 1762168342 1762168342
资产净值(元) 10364166098 11460934749 10588305299 10588305299
单位资产净值(元) 1.3027 1.3112 1.2853 1.2853
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1165421948 1077563544 1118459783 1118459783
股票市值占资产净值比例(%) 11.24 9.40 10.56 10.56
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 12229597270 14502495527 11825858054 11825858054
股票市值占基金总资产比例(%) 9.53 7.43 9.46 9.46
债券市值(元) 10672312130 13062928850 10491997457 10491997457
债券市值占基金总资产比例(%) 87.27 90.07 88.72 88.72
银行存款及清算备付金(元) 93211626 121237632 28968120 28968120
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.76 0.84 0.24 0.24
其他资产市值(元) 286663928 240765500 186432694 186432694
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.34 1.66 1.58 1.58
买入返售证券(元) 11987638 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.10 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00