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2019年10月16日 星期三

富国纯债债券发起A/B(100066)资产分配

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富国纯债债券发起A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 297559510 1104779738 2369421493 2369421493
资产净值(元) 337981963 1160472880 2443859016 2443859016
单位资产净值(元) 1.0330 1.0290 1.0210 1.0210
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 340394051 1335518923 3049653530 3049653530
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 263462210 1100338052 2779894702 2779894702
债券市值占基金总资产比例(%) 77.40 82.39 91.15 91.15
银行存款及清算备付金(元) 3770235 11055861 10224775 10224775
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.11 0.83 0.34 0.34
其他资产市值(元) 9489442 30341322 218301653 218301653
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.79 2.27 7.16 7.16
买入返售证券(元) 46380164 165060488 0 0
买入返售证券市值比例(%) 13.63 12.36 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 17292000 28723200 41232400 41232400
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 5.08 2.15 1.35 1.35
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00