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2020年02月21日 星期五

富国低碳环保混合(100056)资产分配

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富国低碳环保混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2566369639 2575720861 2734665855 2734665855
资产净值(元) 7466039096 7213339741 7221178419 7221178419
单位资产净值(元) 2.9090 2.8010 2.6410 2.6410
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7063337703 6730682394 6798753124 6798753124
股票市值占资产净值比例(%) 94.61 93.31 94.15 94.15
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 7506525339 7263032397 7255954084 7255954084
股票市值占基金总资产比例(%) 94.10 92.67 93.70 93.70
债券市值(元) 200 31053900 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.43 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 417798722 484884456 416718038 416718038
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.57 6.68 5.74 5.74
其他资产市值(元) 25388715 16411647 40482923 40482923
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.34 0.23 0.56 0.56
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00