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2019年10月22日 星期二

富国通胀通缩主题轮动混合(100039)资产分配

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富国通胀通缩主题轮动混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 87394091 96478164 118327093 118327093
资产净值(元) 143257726 147247880 171571125 171571125
单位资产净值(元) 1.6390 1.5260 1.4500 1.4500
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 111918311 134644566 160888294 160888294
股票市值占资产净值比例(%) 78.12 91.44 93.77 93.77
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 144908577 147974279 172142690 172142690
股票市值占基金总资产比例(%) 77.23 90.99 93.46 93.46
债券市值(元) 1370341 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.95 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 30873954 13193527 10667335 10667335
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 21.31 8.92 6.20 6.20
其他资产市值(元) 745970 136186 587061 587061
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.51 0.09 0.34 0.34
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00