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2019年10月23日 星期三

富国中证红利指数增强(100032)资产分配

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富国中证红利指数增强资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1198698407 1161303388 1054415218 1054415218
资产净值(元) 1591898219 1498153053 1299270294 1299270294
单位资产净值(元) 1.3280 1.2900 1.2320 1.2320
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1442022848 1362681188 1178164968 1178164968
股票市值占资产净值比例(%) 90.59 90.96 90.68 90.68
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1598929809 1508055669 1305884308 1305884308
股票市值占基金总资产比例(%) 90.19 90.36 90.22 90.22
债券市值(元) 921400 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.06 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 86376122 90049125 124214754 124214754
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.40 5.97 9.51 9.51
其他资产市值(元) 69609440 5325355 3504586 3504586
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.35 0.35 0.27 0.27
买入返售证券(元) 0 50000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 3.32 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00