富国天益价值混合(100020)资产分配

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富国天益价值混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2276153481 2281869842 2356436567 2356436567
资产净值(元) 3718509314 3363335521 3088947269 3088947269
单位资产净值(元) 1.6337 1.4739 1.3109 1.3109
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3397732876 3146031139 2830139912 2830139912
股票市值占资产净值比例(%) 91.37 93.54 91.62 91.62
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3741026096 3378654127 3113483304 3113483304
股票市值占基金总资产比例(%) 90.82 93.11 90.90 90.90
债券市值(元) 980700 6259500 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.03 0.19 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 309368201 211504931 260624829 260624829
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.27 6.26 8.37 8.37
其他资产市值(元) 32944318 14858556 22718563 22718563
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.88 0.44 0.73 0.73
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00