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2019年10月16日 星期三

大成标普500等权重指数(QDII)(096001)资产分配

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大成标普500等权重指数(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 148919839 147129107 168976931 168976931
资产净值(元) 260221753 247492948 281470370 281470370
单位资产净值(元) 1.7470 1.6820 1.6660 1.6660
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 242240871 231896624 266618414 266618414
股票市值占资产净值比例(%) 93.09 93.70 94.72 94.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 264683684 251758751 297660653 297660653
股票市值占基金总资产比例(%) 91.52 92.11 89.57 89.57
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 19639900 18551548 22019856 22019856
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.42 7.37 7.40 7.40
其他资产市值(元) 2802913 1310578 9022383 9022383
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.06 0.52 3.03 3.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00