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2019年08月22日 星期四

大成月月盈短期理财债券A(090023)资产分配

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大成月月盈短期理财债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 180497323 460425500 75042953 75042953
资产净值(元) 17660346203 10475413747 9914652253 9914652253
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 23669225649 14349353367 12826024344 12826024344
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 9217296626 9961310542 7582639462 7582639462
债券市值占基金总资产比例(%) 38.94 69.42 59.12 59.12
银行存款及清算备付金(元) 12873378864 959558347 3026188237 3026188237
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 54.39 6.69 23.59 23.59
其他资产市值(元) 78068959 34877227 45928589 45928589
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.33 0.24 0.36 0.36
买入返售证券(元) 1500481200 3393607250 2171268057 2171268057
买入返售证券市值比例(%) 6.34 23.65 16.93 16.93
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00