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2019年10月17日 星期四

大成核心双动力混合(090011)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成核心双动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 122962728 121136277 121910468 121910468
资产净值(元) 135910512 135018107 127536126 127536126
单位资产净值(元) 1.1050 1.1150 1.0460 1.0460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 120586177 103213223 106074501 106074501
股票市值占资产净值比例(%) 88.72 76.44 83.17 83.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 158554226 135425241 128565111 128565111
股票市值占基金总资产比例(%) 76.05 76.21 82.51 82.51
债券市值(元) 252000 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.16 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 36681427 11853163 22167829 22167829
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.13 8.75 17.24 17.24
其他资产市值(元) 1034622 358854 322780 322780
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.65 0.26 0.25 0.25
买入返售证券(元) 0 20000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 14.77 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00