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2019年10月20日 星期天

大成强化收益定期开放债券(090008)资产分配

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大成强化收益定期开放债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 176851152 182460454 182460454 182460454
资产净值(元) 214435551 223602966 220666985 220666985
单位资产净值(元) 1.2130 1.2250 1.2090 1.2090
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 34550906 42517154 34151109 34151109
股票市值占资产净值比例(%) 16.11 19.01 15.48 15.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 216376985 269425948 251503587 251503587
股票市值占基金总资产比例(%) 15.97 15.78 13.58 13.58
债券市值(元) 175672611 219215489 198333994 198333994
债券市值占基金总资产比例(%) 81.19 81.36 78.86 78.86
银行存款及清算备付金(元) 1866945 3704536 4402471 4402471
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.86 1.37 1.75 1.75
其他资产市值(元) 4286523 3988769 2616013 2616013
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.98 1.48 1.04 1.04
买入返售证券(元) 0 0 12000000 12000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 4.77 4.77
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00