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2019年12月15日 星期天

大成精选增值混合(090004)资产分配

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大成精选增值混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 1625995326 1672034918 1837378264 1837378264
资产净值(元) 1767470974 1652597818 1764448465 1764448465
单位资产净值(元) 1.0870 0.9884 0.9603 0.9603
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1667545947 1453008730 1589203930 1589203930
股票市值占资产净值比例(%) 94.35 87.92 90.07 90.07
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1803196537 1676637386 1784620879 1784620879
股票市值占基金总资产比例(%) 92.48 86.66 89.05 89.05
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 112302385 109532673 194593201 194593201
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.23 6.53 10.90 10.90
其他资产市值(元) 23348206 14095982 823748 823748
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.29 0.84 0.05 0.05
买入返售证券(元) 0 100000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 5.96 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00