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2019年08月26日 星期一

大成债券A/B(090002)资产分配

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大成债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 154842562 199222849 206604815 206604815
资产净值(元) 208076026 265284033 283494606 283494606
单位资产净值(元) 1.0244 1.0282 1.0175 1.0175
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 12260719 23280898 15359078 15359078
股票市值占资产净值比例(%) 5.89 8.78 5.42 5.42
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 264123453 346853962 362197203 362197203
股票市值占基金总资产比例(%) 4.64 6.71 4.24 4.24
债券市值(元) 242438659 311999997 329791191 329791191
债券市值占基金总资产比例(%) 91.79 89.95 91.05 91.05
银行存款及清算备付金(元) 4383126 4299269 3240356 3240356
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.66 1.24 0.89 0.89
其他资产市值(元) 5040949 7273798 13806578 13806578
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.91 2.10 3.81 3.81
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00