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2020年02月18日 星期二

大成价值增长混合(090001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

大成价值增长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-26 2017-08-22 2017-07-17
基金总份额(份) 2266277132 2433308734 2974903102 2974903102
资产净值(元) 2342727789 2460902872 3005542884 3005542884
单位资产净值(元) 1.0337 1.0113 1.0103 1.0103
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1595402299 1470869459 2480099226 2480099226
股票市值占资产净值比例(%) 68.10 59.77 82.52 82.52
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2443614919 2478115676 3167743727 3167743727
股票市值占基金总资产比例(%) 65.29 59.35 78.29 78.29
债券市值(元) 583403009 604116147 570354641 570354641
债券市值占基金总资产比例(%) 23.87 24.38 18.01 18.01
银行存款及清算备付金(元) 153770269 117317904 95460859 95460859
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.29 4.73 3.01 3.01
其他资产市值(元) 12279101 6211927 21829002 21829002
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.50 0.25 0.69 0.69
买入返售证券(元) 98760240 279600240 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.04 11.28 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00