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2019年10月16日 星期三

长盛电子信息产业混合(080012)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛电子信息产业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1057723311 1337982565 1852383315 1852383315
资产净值(元) 1719353854 2179356123 2920702163 2920702163
单位资产净值(元) 1.6260 1.6290 1.5770 1.5770
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1423984756 1875917080 1912333360 1912333360
股票市值占资产净值比例(%) 82.82 86.08 65.48 65.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1760654853 2288230246 2972028612 2972028612
股票市值占基金总资产比例(%) 80.88 81.98 64.34 64.34
债券市值(元) 89523000 109637000 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.08 4.79 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 244131694 300195811 858391625 858391625
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.87 13.12 28.88 28.88
其他资产市值(元) 3015404 2480355 1303127 1303127
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.17 0.11 0.04 0.04
买入返售证券(元) 0 0 200000500 200000500
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 6.73 6.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00