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2019年10月17日 星期四

长盛同禧债券C(080010)资产分配

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长盛同禧债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 85623897 86701658 2858781 2858781
资产净值(元) 136716103 169578404 9008030 9008030
单位资产净值(元) 1.0090 1.0180 1.2830 1.2830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 8636653 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 6.32 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 169481429 180155554 9320850 9320850
股票市值占基金总资产比例(%) 5.10 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 126177104 175938382 7457768 7457768
债券市值占基金总资产比例(%) 74.45 97.66 80.01 80.01
银行存款及清算备付金(元) 2513189 786130 545970 545970
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.48 0.44 5.86 5.86
其他资产市值(元) 32154483 3431041 317112 317112
其他资产市值占基金总资产比例(%) 18.97 1.90 3.40 3.40
买入返售证券(元) 0 0 1000000 1000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 10.73 10.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00