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2019年10月22日 星期二

长盛环球行业混合(QDII)(080006)资产分配

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长盛环球行业混合(QDII)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 43423882 44019116 46668426 46668426
资产净值(元) 59828467 58987794 56089778 56089778
单位资产净值(元) 1.3780 1.3400 1.2020 1.2020
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 45816486 44539634 40657532 40657532
股票市值占资产净值比例(%) 76.58 75.51 72.49 72.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 60292001 59493853 57433004 57433004
股票市值占基金总资产比例(%) 75.99 74.86 70.79 70.79
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 14448287 14628076 16233117 16233117
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 23.96 24.59 28.26 28.26
其他资产市值(元) 27228 326143 542355 542355
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.55 0.94 0.94
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00