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2019年08月19日 星期一

长盛积极配置债券(080003)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

长盛积极配置债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 462152724 463965946 465842758 465842758
资产净值(元) 502125167 500017640 495967112 495967112
单位资产净值(元) 1.0865 1.0777 1.0647 1.0647
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 72493610 35293169 47001048 47001048
股票市值占资产净值比例(%) 14.44 7.06 9.48 9.48
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 504163446 502146478 508697504 508697504
股票市值占基金总资产比例(%) 14.38 7.03 9.24 9.24
债券市值(元) 410026595 426394290 450270682 450270682
债券市值占基金总资产比例(%) 81.33 84.91 88.51 88.51
银行存款及清算备付金(元) 4949617 4295700 4395241 4395241
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.98 0.86 0.86 0.86
其他资产市值(元) 6393625 5763319 7030533 7030533
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.27 1.15 1.38 1.38
买入返售证券(元) 10300000 30400000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.04 6.05 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00