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2019年12月12日 星期四

嘉实纯债债券A(070037)资产分配

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嘉实纯债债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 558153000 570551638 215607546 215607546
资产净值(元) 654902368 1540891051 3136597807 3136597807
单位资产净值(元) 1.1500 1.1460 1.1380 1.1380
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 656172900 2027778235 3162944527 3162944527
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 618415336 1835327791 2681385495 2681385495
债券市值占基金总资产比例(%) 94.25 90.51 84.77 84.77
银行存款及清算备付金(元) 1801133 944940 25528086 25528086
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.27 0.05 0.81 0.81
其他资产市值(元) 15956430 41505039 56601827 56601827
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.43 2.05 1.79 1.79
买入返售证券(元) 20000000 150000465 399429119 399429119
买入返售证券市值比例(%) 3.05 7.40 12.63 12.63
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00