嘉实增强收益A资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-26 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-17 |
2017-10-20 |
2017-08-23 |
2017-07-17 |
| 基金总份额(份) |
75067069 |
797786831 |
2058494658 |
2058494658 |
| 资产净值(元) |
75270110 |
807424243 |
2082058182 |
2082058182 |
| 单位资产净值(元) |
1.0020 |
1.0120 |
1.0110 |
1.0110 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
75801302 |
1623298695 |
2601596198 |
2601596198 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 债券市值(元) |
62359852 |
376491383 |
2482492146 |
2482492146 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
82.27 |
23.19 |
95.42 |
95.42 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
793224 |
262822643 |
3958300 |
3958300 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
1.05 |
16.19 |
0.15 |
0.15 |
| 其他资产市值(元) |
1148226 |
509984099 |
49089453 |
49089453 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.51 |
31.42 |
1.89 |
1.89 |
| 买入返售证券(元) |
11500000 |
474000570 |
66056299 |
66056299 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
15.17 |
29.20 |
2.54 |
2.54 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
