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2019年12月08日 星期天

嘉实增强收益A(070033)资产分配

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嘉实增强收益A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 75067069 797786831 2058494658 2058494658
资产净值(元) 75270110 807424243 2082058182 2082058182
单位资产净值(元) 1.0020 1.0120 1.0110 1.0110
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 75801302 1623298695 2601596198 2601596198
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 62359852 376491383 2482492146 2482492146
债券市值占基金总资产比例(%) 82.27 23.19 95.42 95.42
银行存款及清算备付金(元) 793224 262822643 3958300 3958300
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.05 16.19 0.15 0.15
其他资产市值(元) 1148226 509984099 49089453 49089453
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.51 31.42 1.89 1.89
买入返售证券(元) 11500000 474000570 66056299 66056299
买入返售证券市值比例(%) 15.17 29.20 2.54 2.54
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00