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2020年06月06日 星期六

嘉实主题新动力混合(070021)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实主题新动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 364535666 382230187 413867359 413867359
资产净值(元) 552860527 580078937 618195906 618195906
单位资产净值(元) 1.5170 1.5180 1.4940 1.4940
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 509045297 530368372 455625890 455625890
股票市值占资产净值比例(%) 92.07 91.43 73.70 73.70
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 559379949 582773010 620552578 620552578
股票市值占基金总资产比例(%) 91.00 91.01 73.42 73.42
债券市值(元) 31090064 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 5.56 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8631975 51963940 163502330 163502330
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.54 8.92 26.35 26.35
其他资产市值(元) 10612613 440699 1424358 1424358
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.90 0.08 0.23 0.23
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00