嘉实超短债债券(070009)资产分配

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嘉实超短债债券资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 240642571 252118773 274995603 274995603
资产净值(元) 253363856 263264951 287293721 287293721
单位资产净值(元) 1.0529 1.0442 1.0447 1.0447
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 324336259 342617116 356718017 356718017
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 199559000 240811000 159908000 159908000
债券市值占基金总资产比例(%) 61.53 70.29 44.83 44.83
银行存款及清算备付金(元) 114565217 58634445 124307217 124307217
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 35.32 17.11 34.85 34.85
其他资产市值(元) 5842042 27441671 27802517 27802517
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.80 8.01 7.79 7.79
买入返售证券(元) 0 0 28700283 28700283
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 8.05 8.05
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 4370000 15730000 16000000 16000000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 1.35 4.59 4.49 4.49
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00