新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

嘉实债券(070005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实债券资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-26 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-17 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-17
基金总份额(份) 1317778463 1332533695 1072280465 1072280465
资产净值(元) 1555281787 1576284030 1255676080 1255676080
单位资产净值(元) 1.1800 1.1830 1.1710 1.1710
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 7117859 6197569 22133517 22133517
股票市值占资产净值比例(%) 0.46 0.39 1.76 1.76
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1858332287 1819759459 1641552440 1641552440
股票市值占基金总资产比例(%) 0.38 0.34 1.35 1.35
债券市值(元) 1805300230 1769519479 1582107013 1582107013
债券市值占基金总资产比例(%) 97.15 97.24 96.38 96.38
银行存款及清算备付金(元) 2136002 8410823 7237094 7237094
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.11 0.46 0.44 0.44
其他资产市值(元) 43778197 35631588 30074816 30074816
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.36 1.96 1.83 1.83
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00