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2019年08月18日 星期天

博时价值增长贰号混合(050201)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时价值增长贰号混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2403528051 2510876965 2596944558 2596944558
资产净值(元) 1558366338 1641005420 1755693384 1755693384
单位资产净值(元) 0.6480 0.6540 0.6760 0.6760
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 961518108 1224554386 1286889800 1286889800
股票市值占资产净值比例(%) 61.70 74.62 73.30 73.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1567482817 1648780718 1764434509 1764434509
股票市值占基金总资产比例(%) 61.34 74.27 72.93 72.93
债券市值(元) 365866614 355868978 356145723 356145723
债券市值占基金总资产比例(%) 23.34 21.58 20.18 20.18
银行存款及清算备付金(元) 59352849 55441651 113236141 113236141
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.79 3.36 6.42 6.42
其他资产市值(元) 80164975 12915702 8162846 8162846
其他资产市值占基金总资产比例(%) 5.11 0.78 0.46 0.46
买入返售证券(元) 100580271 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 6.42 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00