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2019年08月24日 星期六

博时安心收益定期开放债券C(050128)资产分配

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博时安心收益定期开放债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 152558180 152558180 152558180 152558180
资产净值(元) 1590114292 1606676029 1595320116 1595320116
单位资产净值(元) 0.9020 0.9130 0.9070 0.9070
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1592507177 2649386919 2244621324 2244621324
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1492656539 2545664600 2136262700 2136262700
债券市值占基金总资产比例(%) 93.73 96.09 95.17 95.17
银行存款及清算备付金(元) 22124451 19468645 42655782 42655782
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.39 0.73 1.90 1.90
其他资产市值(元) 32605799 44321674 25878843 25878843
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.05 1.67 1.15 1.15
买入返售证券(元) 45120388 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.83 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 39932000 39824000 39824000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 1.51 1.77 1.77
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00