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2019年10月15日 星期二

博时深证基本面200ETF联接(050021)资产分配

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博时深证基本面200ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 32930590 36269562 33961361 33961361
资产净值(元) 49342653 51895572 46375025 46375025
单位资产净值(元) 1.4984 1.4308 1.3655 1.3655
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 203392 1459031 477814 477814
股票市值占资产净值比例(%) 0.41 2.81 1.03 1.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 49650409 52220700 47184030 47184030
股票市值占基金总资产比例(%) 0.41 2.79 1.01 1.01
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 2893389 3142813 3243430 3243430
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.83 6.02 6.87 6.87
其他资产市值(元) 107527 123734 517518 517518
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.22 0.24 1.10 1.10
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 46446101 47495122 42945267 42945267
持有基金市值占基金总资产比例(%) 93.55 90.95 91.02 91.02
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00