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2020年01月21日 星期二

博时行业轮动混合(050018)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时行业轮动混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 295821134 276683385 297606390 297606390
资产净值(元) 381029713 324715088 324651535 324651535
单位资产净值(元) 1.2880 1.1740 1.0910 1.0910
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 348322924 265222116 301578533 301578533
股票市值占资产净值比例(%) 91.42 81.68 92.89 92.89
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 386815575 328522522 329550547 329550547
股票市值占基金总资产比例(%) 90.05 80.73 91.51 91.51
债券市值(元) 14936562 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 3.86 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22335258 19719356 18597620 18597620
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.77 6.00 5.64 5.64
其他资产市值(元) 1220832 1581050 9374394 9374394
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.32 0.48 2.84 2.84
买入返售证券(元) 0 42000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 12.78 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00