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2019年10月17日 星期四

博时宏观回报债券A/B(050016)资产分配

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博时宏观回报债券A/B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 70838238 197030308 197935321 197935321
资产净值(元) 95129606 246479209 248005224 248005224
单位资产净值(元) 1.1500 1.1720 1.1650 1.1650
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 10403143 14085711 33664338 33664338
股票市值占资产净值比例(%) 10.94 5.71 13.57 13.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 98165499 262461774 264071053 264071053
股票市值占基金总资产比例(%) 10.60 5.37 12.75 12.75
债券市值(元) 80507837 242977417 225592504 225592504
债券市值占基金总资产比例(%) 82.01 92.58 85.43 85.43
银行存款及清算备付金(元) 3189192 1594430 1201490 1201490
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.25 0.61 0.45 0.45
其他资产市值(元) 1665326 3804216 3612721 3612721
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.70 1.45 1.37 1.37
买入返售证券(元) 2400000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 2.44 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00