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2019年10月14日 星期一

博时上证超大盘ETF联接(050013)资产分配

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博时上证超大盘ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 209619236 258161339 270568422 270568422
资产净值(元) 218007628 255567295 258329586 258329586
单位资产净值(元) 1.0400 0.9900 0.9548 0.9548
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 3563317 1382077 765550 765550
股票市值占资产净值比例(%) 1.63 0.54 0.30 0.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 218804187 256261826 259896781 259896781
股票市值占基金总资产比例(%) 1.63 0.54 0.29 0.29
债券市值(元) 1497750 1499250 2497400 2497400
债券市值占基金总资产比例(%) 0.68 0.59 0.96 0.96
银行存款及清算备付金(元) 10396349 11815462 11796639 11796639
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.75 4.61 4.54 4.54
其他资产市值(元) 82951 105381 65413 65413
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.04 0.04 0.03 0.03
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 203263820 241459655 244771778 244771778
持有基金市值占基金总资产比例(%) 92.90 94.22 94.18 94.18
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00