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2019年10月15日 星期二

博时策略混合(050012)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时策略混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 313930373 365575307 383407792 383407792
资产净值(元) 439071369 499131803 512515449 512515449
单位资产净值(元) 1.3990 1.3650 1.3370 1.3370
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 315411652 356203923 360964943 360964943
股票市值占资产净值比例(%) 71.84 71.36 70.43 70.43
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 444389081 504667162 519575431 519575431
股票市值占基金总资产比例(%) 70.98 70.58 69.47 69.47
债券市值(元) 92917461 101677288 102390547 102390547
债券市值占基金总资产比例(%) 20.91 20.15 19.71 19.71
银行存款及清算备付金(元) 6743994 8823995 53481887 53481887
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.52 1.75 10.29 10.29
其他资产市值(元) 12015974 3361956 2738054 2738054
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.70 0.67 0.53 0.53
买入返售证券(元) 17300000 34600000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.89 6.86 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00