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2019年10月14日 星期一

博时特许价值混合A(050010)资产分配

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博时特许价值混合A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 168241815 181192663 187818796 187818796
资产净值(元) 274033692 297508689 290343143 290343143
单位资产净值(元) 1.6290 1.6420 1.5460 1.5460
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 257068394 281190353 269464016 269464016
股票市值占资产净值比例(%) 93.81 94.52 92.81 92.81
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 277852917 300448157 293886995 293886995
股票市值占基金总资产比例(%) 92.52 93.59 91.69 91.69
债券市值(元) 848139 764619 210205 210205
债券市值占基金总资产比例(%) 0.31 0.25 0.07 0.07
银行存款及清算备付金(元) 19810059 18310669 20899766 20899766
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.13 6.09 7.11 7.11
其他资产市值(元) 126325 182516 3313009 3313009
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.05 0.06 1.13 1.13
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00