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2020年01月26日 星期天

博时第三产业混合(050008)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

博时第三产业混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 2320437762 2429278558 2517908427 2517908427
资产净值(元) 1968363120 2051163460 1995158975 1995158975
单位资产净值(元) 0.8480 0.8440 0.7920 0.7920
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1698630393 1806719510 1672736298 1672736298
股票市值占资产净值比例(%) 86.30 88.08 83.84 83.84
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1976630067 2058637169 2010819619 2010819619
股票市值占基金总资产比例(%) 85.94 87.76 83.19 83.19
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 172081018 250928874 337284306 337284306
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.71 12.19 16.77 16.77
其他资产市值(元) 5338385 988785 799015 799015
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.27 0.05 0.04 0.04
买入返售证券(元) 100580271 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 5.09 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00