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2019年12月15日 星期天

华安纳斯达克100(美元现钞)(040047)资产分配

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华安纳斯达克100(美元现钞)资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 53255553 53268519 47837954 47837954
资产净值(元) 100801681 95551535 83192369 83192369
单位资产净值(元) 1.8930 1.7940 1.7390 1.7390
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 89601733 90240470 77993878 77993878
股票市值占资产净值比例(%) 88.89 94.44 93.75 93.75
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 103041863 97968042 84763339 84763339
股票市值占基金总资产比例(%) 86.96 92.11 92.01 92.01
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 10873184 7396103 6446169 6446169
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 10.55 7.55 7.60 7.60
其他资产市值(元) 709402 331468 323292 323292
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.69 0.34 0.38 0.38
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00