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2020年02月26日 星期三

华安月月鑫短期理财债券B(040029)资产分配

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华安月月鑫短期理财债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1897998625 5000200 222859200 222859200
资产净值(元) 1928192765 124139278 499093295 499093295
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1931959103 124492684 499432570 499432570
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 8408069 4394831 9284533 9284533
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.44 3.53 1.86 1.86
其他资产市值(元) 3548010 144473 148982 148982
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.18 0.12 0.03 0.03
买入返售证券(元) 1920003024 119953380 489999055 489999055
买入返售证券市值比例(%) 99.38 96.35 98.11 98.11
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00