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2019年12月15日 星期天

华安科技动力混合(040025)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安科技动力混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 984220670 1124381154 627957383 627957383
资产净值(元) 3246009376 3604278507 2191441975 2191441975
单位资产净值(元) 3.2980 3.2060 3.4900 3.4900
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2863064676 3024575256 1820655871 1820655871
股票市值占资产净值比例(%) 88.20 83.92 83.08 83.08
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3375574775 3625614459 2211400652 2211400652
股票市值占基金总资产比例(%) 84.82 83.42 82.33 82.33
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 438335750 264767718 208372841 208372841
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.99 7.30 9.42 9.42
其他资产市值(元) 74174350 16270685 22371621 22371621
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 0.45 1.01 1.01
买入返售证券(元) 0 320000800 160000320 160000320
买入返售证券市值比例(%) 0.00 8.83 7.24 7.24
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00