华安科技动力混合资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-25 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-20 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
984220670 |
1124381154 |
627957383 |
627957383 |
| 资产净值(元) |
3246009376 |
3604278507 |
2191441975 |
2191441975 |
| 单位资产净值(元) |
3.2980 |
3.2060 |
3.4900 |
3.4900 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
2863064676 |
3024575256 |
1820655871 |
1820655871 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
88.20 |
83.92 |
83.08 |
83.08 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
3375574775 |
3625614459 |
2211400652 |
2211400652 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
84.82 |
83.42 |
82.33 |
82.33 |
| 债券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
438335750 |
264767718 |
208372841 |
208372841 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
12.99 |
7.30 |
9.42 |
9.42 |
| 其他资产市值(元) |
74174350 |
16270685 |
22371621 |
22371621 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
2.20 |
0.45 |
1.01 |
1.01 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
320000800 |
160000320 |
160000320 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
8.83 |
7.24 |
7.24 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
