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2019年12月15日 星期天

华安稳固收益债券C(040019)资产分配

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华安稳固收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 191503948 197655231 218117476 218117476
资产净值(元) 3539999840 234201594 256559643 256559643
单位资产净值(元) 1.0840 1.0940 1.0860 1.0860
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 10327688 10327688
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 4.03 4.03
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3542185521 242528791 265183256 265183256
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 3.89 3.89
债券市值(元) 3151664091 236176504 246183279 246183279
债券市值占基金总资产比例(%) 88.98 97.38 92.84 92.84
银行存款及清算备付金(元) 7069267 2738903 543105 543105
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.20 1.13 0.20 0.20
其他资产市值(元) 64450845 3613384 8129184 8129184
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.82 1.49 3.07 3.07
买入返售证券(元) 319001318 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 9.01 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00