新闻源 财富源

2019年12月06日 星期五

华安行业轮动混合(040016)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安行业轮动混合资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 474043531 701808946 567244563 567244563
资产净值(元) 648016208 959377992 740281264 740281264
单位资产净值(元) 1.3670 1.3670 1.3050 1.3050
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 599293514 862905011 699301578 699301578
股票市值占资产净值比例(%) 92.48 89.94 94.46 94.46
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 651337109 970920998 746159448 746159448
股票市值占基金总资产比例(%) 92.01 88.87 93.72 93.72
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 51562243 61706147 43911734 43911734
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 7.92 6.36 5.89 5.89
其他资产市值(元) 481352 1189652 2946136 2946136
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.12 0.39 0.39
买入返售证券(元) 0 45120188 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 4.65 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00