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2019年12月15日 星期天

华安动态灵活配置混合(040015)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安动态灵活配置混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 161525150 160748166 157606420 157606420
资产净值(元) 257623537 251899274 216752414 216752414
单位资产净值(元) 1.5950 1.5670 1.3750 1.3750
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 205250661 200249428 172249029 172249029
股票市值占资产净值比例(%) 79.67 79.50 79.47 79.47
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 260379714 254900983 220945494 220945494
股票市值占基金总资产比例(%) 78.83 78.56 77.96 77.96
债券市值(元) 23645708 24368567 24146024 24146024
债券市值占基金总资产比例(%) 9.08 9.56 10.93 10.93
银行存款及清算备付金(元) 30122866 29656169 20637588 20637588
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 11.57 11.63 9.34 9.34
其他资产市值(元) 1360478 626819 3912853 3912853
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.52 0.25 1.77 1.77
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00