华安动态灵活配置混合资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-25 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-18 |
2017-10-20 |
2017-08-23 |
2017-07-18 |
| 基金总份额(份) |
161525150 |
160748166 |
157606420 |
157606420 |
| 资产净值(元) |
257623537 |
251899274 |
216752414 |
216752414 |
| 单位资产净值(元) |
1.5950 |
1.5670 |
1.3750 |
1.3750 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
205250661 |
200249428 |
172249029 |
172249029 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
79.67 |
79.50 |
79.47 |
79.47 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
260379714 |
254900983 |
220945494 |
220945494 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
78.83 |
78.56 |
77.96 |
77.96 |
| 债券市值(元) |
23645708 |
24368567 |
24146024 |
24146024 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
9.08 |
9.56 |
10.93 |
10.93 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
30122866 |
29656169 |
20637588 |
20637588 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
11.57 |
11.63 |
9.34 |
9.34 |
| 其他资产市值(元) |
1360478 |
626819 |
3912853 |
3912853 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
0.52 |
0.25 |
1.77 |
1.77 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
