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2019年12月13日 星期五

华安中小盘成长混合(040007)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安中小盘成长混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 1250293724 1313637736 1367267144 1367267144
资产净值(元) 1924437014 2038816296 2042366068 2042366068
单位资产净值(元) 1.5392 1.5520 1.4938 1.4938
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 1771249994 1832797061 1928881216 1928881216
股票市值占资产净值比例(%) 92.04 89.90 94.44 94.44
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1932741093 2047220982 2058544834 2058544834
股票市值占基金总资产比例(%) 91.64 89.53 93.70 93.70
债券市值(元) 59880000 59880000 59742000 59742000
债券市值占基金总资产比例(%) 3.10 2.92 2.90 2.90
银行存款及清算备付金(元) 99573205 80597265 60927451 60927451
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.15 3.94 2.96 2.96
其他资产市值(元) 2037894 13946656 8994167 8994167
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 0.68 0.44 0.44
买入返售证券(元) 0 60000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 2.93 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00