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2019年10月17日 星期四

华安宏利混合(040005)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安宏利混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-20 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 612152240 604761886 629641935 629641935
资产净值(元) 2467448083 2140357564 2183403112 2183403112
单位资产净值(元) 4.0308 3.5392 3.4677 3.4677
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 2088841981 1898249489 1958895574 1958895574
股票市值占资产净值比例(%) 84.66 88.69 89.72 89.72
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2480747508 2200322785 2201586268 2201586268
股票市值占基金总资产比例(%) 84.20 86.27 88.98 88.98
债券市值(元) 140311812 133977559 133552370 133552370
债券市值占基金总资产比例(%) 5.66 6.09 6.07 6.07
银行存款及清算备付金(元) 238244242 142999374 104832738 104832738
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.60 6.50 4.76 4.76
其他资产市值(元) 13349474 25096363 4305585 4305585
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.54 1.14 0.20 0.20
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00