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2019年10月22日 星期二

国泰信用债券C(020028)资产分配

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国泰信用债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 6542376 6943599 7504186 7504186
资产净值(元) 10905148 11295526 12697619 12697619
单位资产净值(元) 1.1840 1.1820 1.1730 1.1730
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 893555 1057011 792951 792951
股票市值占资产净值比例(%) 8.19 9.36 6.24 6.24
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 10957469 11488312 12897792 12897792
股票市值占基金总资产比例(%) 8.15 9.20 6.15 6.15
债券市值(元) 9676395 10104414 10781705 10781705
债券市值占基金总资产比例(%) 88.31 87.95 83.59 83.59
银行存款及清算备付金(元) 170867 107658 1145978 1145978
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.56 0.94 8.89 8.89
其他资产市值(元) 216652 219229 177158 177158
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.98 1.91 1.37 1.37
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00