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2019年08月18日 星期天

国泰保本混合(020022)资产分配

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国泰保本混合资产分配

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来源 中报 第二季报 第一季报 年报
截止日期 2017-05-15 2017-05-15 2017-03-31 2016-12-31
公告日期 2017-08-25 2017-07-19 2017-04-22 2017-03-28
托管人复核日期 2017-08-22 2017-07-14 2017-04-20 2017-03-24
基金总份额(份) 141564434 141564434 182734322 193507260
资产净值(元) 190109505 190109505 247745941 255312854
单位资产净值(元) 1.3430 1.3430 1.3560 1.3190
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 58441439 58441439 65580382 56931764
股票市值占资产净值比例(%) 30.74 30.74 26.47 22.30
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 214167489 214167489 248605564 255903465
股票市值占基金总资产比例(%) 27.29 27.29 26.38 22.25
债券市值(元) 78685000 78685000 162173308 185348798
债券市值占基金总资产比例(%) 36.74 36.74 65.23 72.43
银行存款及清算备付金(元) 27338897 27338897 18609536 9576479
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 12.77 12.77 7.49 3.74
其他资产市值(元) 4702153 4702153 2242338 4046425
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.20 2.20 0.90 1.58
买入返售证券(元) 45000000 45000000 0 0
买入返售证券市值比例(%) 21.01 21.01 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00