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2019年10月23日 星期三

国泰上证180金融ETF联接(020021)资产分配

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国泰上证180金融ETF联接资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-25 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-14
基金总份额(份) 340385823 361293634 418413233 418413233
资产净值(元) 586382294 605146739 655613596 655613596
单位资产净值(元) 1.7227 1.6749 1.5669 1.5669
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 587676232 606922389 657059486 657059486
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 33163264 33452304 34985330 34985330
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 5.64 5.51 5.32 5.32
其他资产市值(元) 413260 388934 394205 394205
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.07 0.06 0.06 0.06
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 554099709 573081152 621679950 621679950
持有基金市值占基金总资产比例(%) 94.29 94.42 94.62 94.62
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00